営業活動によるキャッシュ・フロー
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
|---|
| 2Q | -118 | -19 | -330 | -471 | -268 |
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| 4Q | -105 | -248 | -731 | -593 | -421 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
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| 2Q | -332 | 10 | 691 | -214 | 27 |
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| 4Q | -289 | 44 | 731 | -349 | 27 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
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| 2Q | 16 | -202 | 651 | -38 | -6 |
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| 4Q | -174 | -278 | 913 | -38 | -11 |
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現金及び現金同等物の期末残高
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
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| 2Q | 1,328 | 1,742 | 1,914 | 1,092 | 643 |
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| 4Q | 1,954 | 1,472 | 1,816 | 891 | 486 |
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