キャッシュ・フロー状況Cash flow

営業活動によるキャッシュ・フロー

2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03
2Q -156 -118 -19 -330 -471
4Q -83 -105 -248 -731

投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03
2Q -6 -332 10 691 -214
4Q -140 -289 44 731

財務活動によるキャッシュ・フロー

2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03
2Q -33 16 -202 651 -38
4Q -209 -174 -278 913

現金及び現金同等物の期末残高

2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03
2Q 2,000 1,328 1,742 1,914 1,092
4Q 1,762 1,954 1,472 1,816